技术反弹—3月16日日策略

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查看179 | 回复0 | 2022-3-16 09:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
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【市场回顾】
国内:3月15日,A股三大指数集体大跌,沪指下跌4.95%失守3100点。成交额超过1.1万亿,行业板块全线下跌,煤炭、钢铁、石油、电力、有色行业领跌。
国外:3月15日,道琼斯上涨1.82%,纳斯达克上涨2.92%,德国下跌0.09%。美原油下跌7.6%,美黄金下跌2.12%。
北上资金:3月15日,北上资金流出160亿。
两融余额:截至3月14日,两融余额下降至1.71-1.70万亿。
【市场判断】
昨日,国家统计局公布了1-2月份的宏观经济数据。虽然其中部分数据互相打架,但整体来看,1-2月份的经济数据是大幅好于市场预期的。超预期的经济数据或许使得央行放弃了下调MLF利率。
昨日,港股、A股再次大跌。我们认为主要是由于我们微观流动性出现了很严重的问题。外资大幅撤离的原因,一是为了规避风险,二是为了弥补风险敞口。具体分析可参看《3月15日大跌点评》。
技术上,周二大盘放量大跌,超跌明显且留有跳空缺口。鉴于隔夜中概股大幅度反弹,预计短期大盘出现技术反弹的概率较大。
【操作建议】
宏观数据超预期。但我们市场微观流动性出现了问题,外资大规模流出。短期,市场超跌明显且留有跳空缺口。鉴于隔夜中概股大幅度反弹,预计短期大盘出现技术反弹的概率较大。建议激进投资者关注建筑、地产和光伏。稳健投资者维持八成左右仓位。
【热点速递】
药监局推动新冠治疗药物上市 原料药产业链迎机遇
Paxlovid合成工艺中需要使用卡龙酸酐及其衍生产品,根据辉瑞的预测,即对应需要360吨PF原料药。
镍事件影响或逐渐消退 高镍三元材料仍将持续增长
虽然此次镍期货价格出现大幅波动,但不改变高镍三元长期发展趋势。
俄乌冲突威胁全球粮食安全 种源自主可控备受关注
俄乌冲突对全球粮食安全构成较大威胁,会进一步推高目前已经高企的粮食价格,并可能对收入水平不高的粮食净进口国造成严重后果。
近日热点板块分析:
1、3月11日,国务院联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,新冠检测行业成为风口。板块当前基本面趋势如何?未来是否仍有上涨空间?本篇报告将重点探讨。
3月11日下午,新冠检测及特效药板块大幅上涨。消息面上,市场传言新冠抗原自检将逐步放开,市场开始提前反映。3月11日晚间,国务院联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,全面推行“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式,新冠检测题材迎来风口。
基本面角度看,根据中信证券研究所测算,我国新冠抗原检测产品市场空间预计超过300亿元。但是,一方面,当前新冠自检模式并不能直接替代核酸检验,抗原检测结果官方并不认可,只能作为一个初筛的辅助检测,因此,其有效性和适应性并不太高。另一方面,如果新冠抗原检测渗透率快速提升,未来或将面临集中采购带来的快速降价,其市场空间可能会有比较大的萎缩。因此,新冠检测板块未来仍存较大不确定性,更多偏向于主题炒作。
从题材强度来看,新冠检测板块定位一般,空间一般,但题材比较新颖。板块今日走势低于预期,在双休日大幅发酵后,资金高位存在明显分歧,表明新冠检测板块的绝对高度可能有限。同时,新冠疫情对板块带来正向催化,后续疫情转好,板块就可能存在较大压力。
新冠题材不仅仅是新冠检测,还包括新冠特效药、新冠疫苗等。从市场反馈来看,新冠特效药的想象空间最大,且市场走势更为强劲。因此,建议同时关注新冠特效药等板块的炒作机会。整体而言,板块短期可能存在投机机会,但综合判断来看,建议谨慎参与。
1)上周,工信部发布车联网安全标准体系《建设指南》,相关标准体系将加速制定,有助于车联网的落地实施。
2)2022年,众多L3及L4高等级自动驾驶的量产车型将陆续上市,这将倒逼车联网安全发展提速,并带动车端的安全市场放量。建议投资者关注在智能网联平台领域具有先发布局优势的领军安全企业。

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